اهرم، مارجین و ریسک
اهرم به شما امکان می‌دهد پوزیشنی بزرگ‌تر از مارجینی که اختصاص داده‌اید باز کنید. یک تغییر کوچک در قیمت ممکن است در هر دو جهت اثر بزرگی بر حساب شما داشته باشد. این درس رابطه میان حجم پوزیشن، مارجین و ریسک را توضیح می‌دهد.
اهرم چیست؟
اهرم، نسبت میان ارزش یک پوزیشن و مارجین مورد نیاز آن است. با اهرم 1:100، پوزیشنی به ارزش 100,000 USD، پیش از در نظر گرفتن هرگونه الزام اضافی حساب، به 1,000 USD مارجین نیاز دارد.
مارجین چیست؟
مارجین، مبلغ اختصاص‌یافته برای باز نگه داشتن یک پوزیشن است. این مبلغ کارمزد معاملاتی نیست. اهرم بالاتر، مارجین مورد نیاز برای پوزیشنی با همان حجم را کاهش می‌دهد، اما ریسک بازار آن را کاهش نمی‌دهد. مارجین آزاد، اکوئیتی باقی‌مانده پس از کسر مارجین استفاده‌شده است.
ماشین‌حساب مارجین و Pip از فرض‌های نمونه برای قرارداد، به‌همراه قیمتی که وارد می‌کنید، استفاده می‌کند. این ماشین‌حساب یک ابزار آموزشی است. پیش از معامله، اندازه واقعی قرارداد و الزام واقعی مارجین را در پلتفرم خود بررسی کنید.
شمشیر دولبه
با اهرم 1:100، حرکت نامطلوبی به میزان 1% در ارزش یک پوزیشن، پیش از کسر هزینه‌ها، برابر با مارجین اولیه آن است. اگر حجم پوزیشن ثابت باشد، تغییر اهرم، مارجین مورد نیاز را تغییر می‌دهد، نه سود یا زیان نقدی ناشی از حرکت قیمت را.
مدیریت ریسک شما
ابتدا مشخص کنید چه مقدار زیان را می‌توانید تحمل کنید. حجم پوزیشن، اکوئیتی در دسترس و فاصله تا نقطه خروج برنامه‌ریزی‌شده بر میزان قرارگیری شما در معرض بازار اثر می‌گذارد.
سفارش Stop Loss می‌تواند به مدیریت یک معامله کمک کند، اما قیمت اجرای آن تضمین نمی‌شود. برخی معامله‌گران محدوده 1% تا 2% از اکوئیتی حساب را به‌عنوان مثالی برای برنامه‌ریزی ریسک به کار می‌برند؛ این مثال نه تضمینی برای ایمنی است و نه یک توصیه شخصی. مارجین آزاد خود و ریسک همه پوزیشن‌های باز را زیر نظر داشته باشید.
نکات کلیدی
- اهرم به شما امکان می‌دهد با واریز مبلغی کم، پوزیشن بسیار بزرگ‌تری را کنترل کنید (مثلاً 1:100).
- مارجین، بخش اختصاص‌یافته از وجوه شما برای باز کردن یک معامله است.
- پوزیشن‌های بزرگ‌تر با همان حرکت قیمت، سود یا زیان بزرگ‌تری ایجاد می‌کند.
- حجم پوزیشن‌ها و نقاط خروج را برنامه‌ریزی کنید و به یاد داشته باشید که ممکن است سفارش‌های Stop Loss با اسلیپیج اجرا شود.
- برای جلوگیری از Margin Call یا Stop Out، مارجین آزاد خود را زیر نظر داشته باشید.
ماشین‌حساب را امتحان کنید، سپس الزامات واقعی را در پلتفرم معاملاتی خود بررسی کنید.
باز کردن ماشین‌حساب